Consolidating Balance Sheet by Operating Division

Consolidating Balance Sheet by Operating Division

As of September 30, 2007
(In Millions)

ACF

AoA

AHRQ

CDC

CMS

FDA

HRSA

IHS

NIH

OS

PSC

SAMHSA

Agency Consol- idated Totals

Intra- HHS Elimi- nations

HHS Consol- idated Totals

Assets (Note 2)

Intragovern- mental

Fund Balance with Treasury
(Note 3)

 $21,091

 $560

$26

$6,682

$39,005

$769

$5,407

$ 1,503

$ 31,184

$5,837

$100

$2,610

$114,774

$    -

$114,774

Investments, Net (Note 5)

 -

 -

 -

 -

 363,195

 -

2,639

 -

 41

 -

 -

 -

 365,875

 -

 365,875

Accounts Receivable, Net (Note 6)

 13

 -

 131

  91

 484

 7

 69

 36

 -

 426

 269

 95

 1,621

 (457)

1,164

Other (Note 9)

        -

    -

    -

    31

          -

    -

      -

      1

       1

     13

     -

      -

        46

    (3)

        43

Total Intra- governmental

 21,104

560

 157

 6,804

 402,684

 776

 8,115

 1,540

 31,226

6,276

 369

 2,705

482,316

 (460)

481,856

 Accounts Receivable, Net (Note 6)

-

 1

 -

 12

 12,808

 18

 5

148

 13

 9

 7

 -

13,021

 -

13,021

 Cash and Other Monetary Assets (Note 4)

-

 -

 -

 -

129

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 129

-

 129

 Inventory and Related Property, Net (Note 7)

-

 -

 -

 684

 -

 1

 -

 5

 7

 2,458

 6

 -

 3,161

 -

 3,161

 General Property, Plant & Equipment, Net (Note 8)

 1

-

 -

 1,141

 424

 313

 -

904

 2,149

 130

 2

 -

 5,064

 -

 5,064

 Other (Note 9)

          -

      -

      -

        2

       161

        1

     402

         2

         7

        1

       -

        -

         576

        -

        576

Total Assets

 $21,105

 $561

 $157

 $8,643

 $416,206

 $1,109

 $8,522

 $2,599

 $33,402

$8,874

 $384

 $2,705

$504,267

 $(460)

 $503,807

Stewardship PP&E (Note 29)

Liabilities (Note 10)

Intragovern- mental

Accounts Payable

 $ 12

 $ -

 $ 106

 $   -

 $ 436

 $   -

 $   59

 $   14

 $    5

 $ (4)

 $ -

 $   11

 $    639

 $ (106)

 $    533  

Accrued Payroll and Benefits

  2

  -

  -

  14

  4

  10

  6

  15

  27

  4

  2

  3

  87

  (1)

  86

Other (Note 14)

    -

    -

    23

   81

  530

   10

   98

 173

    84

    6

    3

  160

  1,168

  (353)

     815

Total Intra- governmental

 $14

 $ -

 $129

 $95

 $970

 $20

 $163

 $202

 $116

 $6

 $5

 $174

 $1,894

 $(460)

 $1,434

Accounts Payable

-

 -

 -

 4

-

 3

 (6) 

 1

 414

 63

 5

-

484

 -

484

Entitlement Benefits Due and Payable (Note 11)

  -

 -

 -

 -

61,470

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

61,470

 -

61,470

Accrued Grant Liability (Note 13)

  1,507

  99

  12

  288

  -

  -

  392

  15

  1,552

  38

  -

  38

  3,941

  -

  3,941

Federal Employee and Veterans Benefits (Note 12)

  4

  1

  1

  39

  11

  24

  25

  76

  59

  19

  8,094

  15

  8,368

  -

  8,368

Accrued Payroll and Benefits

 10

 1

 3

 103

 55

 83

 10

 81

 316

 42

 7

 7

 718

 -

 718

Other (Note 14)

     37

      -

    12

     59

   4,500

    41

  357

   201

    173

    26

     44

     29

    5,479

          -

    5,479

Total Liabilities

$1,572

 $101

 $157

 $588

 $67,006

 $171

 $941

 $576

 $2,630

 $ 194

 $8,155

 $263

$82,354

 $(460)

 $81,894

Net Position

Unexpended Appropri- ations - earmarked funds

 -

 -

 -

 -

 8,978

 (98)

 4

 3

 -

 -

 -

 -

 8,887

 -

 8,887

Unexpended Appropri- ations - other funds

19,570

 461

 1

 6,397

9,889

 (404)

 4,437

 1,538

 28,503

 5,935

 32

 2,471

78,830

 -

78,830

Unexpended Appropri- ations, Total

 19,570

 461

 1

 6,397

18,867

 (502)

 4,441

 1,541

 28,503

 5,935

 32

 2,471

87,717

 -

87,717

Cumulative Results of Operations - earmarked funds

 -

 -

 1

 24

329,931

 296

 2,441

 (3)

 276

 -

 -

 -

332,966

 -

332,966

Cumulative Results of Operations - other funds

 (37)

 (1)

 (2)

 1,634

 402

 1,144

699

 485

 1,993

2,745

 (7,803)

 (29)

1,230

 -

1,230

Cumulative Results of Operations, Total

    (37)

   (1)

   (1)

  1,658

 330,333

 1,440

 3,140

   482

  2,269

  2,745

  (7,803)

   (29)

  334,196

      -

  334,196

Total Net Position

$19,533

$460

 $ -

$8,055

$349,200

$938

$7,581

$2,023

$30,772

$8,680

$(7,771)

$2,442

$421,913

 $    -

$421,913

Total Liabilities and Net Position

$21,105

$561

$157

$8,643

$416,206

$1,109

$8,522

$2,599

$33,402

$8,874

$384

$2,705

$504,267

 $ (460)

$503,807